Long e Short (Definições de prazo de negociação) Updated 03 de fevereiro de 2017 Termo de negociação Definição: Longo e curto Os termos longo e curto referem-se a uma negociação foi introduzido pela compra primeiro ou vender primeiro. Um longo comércio é iniciado pela compra, com a expectativa de vender a um preço mais elevado no futuro e realizar um lucro. Um curto comércio é iniciado pela primeira venda (antes de comprar), com a expectativa de comprar as ações de volta a um preço mais baixo e perceber um lucro. Breaking Down 34Long34 Quando um comerciante dia está em um longo comércio, eles compraram um ativo, e estão esperando que o preço vai subir. Os comerciantes do dia usarão frequentemente os termos 34buy34 e 34long34 interchangeably. Da mesma forma, alguns softwares comerciais terão um botão de entrada de comércio marcado 34buy, 34 onde outro pode ter um botão de entrada de comércio marcado 34long34. O termo longo é usado frequentemente para descrever uma posição aberta, como em 34l am Apple34 longo, que indica o comerciante possui atualmente partes de Apple Inc. (AAPL). As letras dentro dos parênteses são chamadas um símbolo do stock ticker. Os comerciantes dirão frequentemente que eu sou 34Going por muito tempo. 34 ou 34Go long34 para indicar seu interesse em comprar um ativo particular. No mercado de ações. Ações são normalmente negociados em lotes de 100 ações. Então, se você for longo 1000 ações de ações XYZX em 10, a transação custa você 10.000. Se você é capaz de vender as ações em 10,20, você receberá 10,200, e um lucro net 200 (menos comissões). Este tipo de cenário é preferido quando vai longo. A alternativa é que o estoque cai. Se você vender suas ações em 9,90, você receberá 9,900 de volta em seu comércio 10.000. Você perde 100 (mais custos de comissão). Quando você for longo, seu potencial do lucro é ilimitado, desde que o preço do recurso pode se levantar indefinidamente. Se você comprar 100 partes de estoque em 1, que o estoque poderia ir a 2, 5, 50, 100 etc (embora os comerciantes do dia negociam tipicamente para movimentos muito menores). Seu risco é limitado ao estoque que vai a zero. No exemplo acima, a maior perda possível é se o preço da ação for 0, resultando em uma perda por ação. Dia comerciantes manter o risco e os lucros bem controlados. Normalmente exigindo lucros de pequenos movimentos mais e mais. Breaking Down 34Short34 Quando um comerciante dia está em um curto comércio, eles venderam um activo (antes de comprá-lo), e esperam que o preço vai cair. Eles percebem um lucro se o preço que comprá-lo para é menor do que o preço que eles vendidos em. 34Shorting34 é confuso para a maioria dos novos comerciantes, uma vez que no mundo real que normalmente temos de comprar algo para vendê-lo. Nos mercados financeiros, você pode comprar e depois vender ou vender, em seguida, comprar. Os comerciantes do dia usarão frequentemente os termos 34sell34 e 34short34 intercambiáveis. Da mesma forma, alguns softwares comerciais terão um botão de entrada comercial marcado 34Sell, 34, onde outro pode ter um botão de entrada comercial marcado 34Short34. O termo curto é freqüentemente usado para descrever uma posição aberta, como em 34Eu curto SPY, 34 que indica que o comerciante atualmente tem uma posição curta no SampP 500 (SPY) ETF. Os comerciantes dirão frequentemente que eu sou 34Going curto. 34 ou 34Go curto. 34 para indicar seu interesse em encurtar um determinado ativo. No mercado de ações, as ações são normalmente negociadas em lotes de 100 ações. Então, se você ir curto 1000 ações de ações XYZX em 10, você recebe 10.000 em sua conta. Isso ainda não é seu dinheiro. Sua conta mostrará que você tem -1000 compartilhamentos (menos). Em algum momento, você deve trazer esse saldo de volta para zero, comprando 1000 ações. Até que você faça isso, você não sabe o que seu lucro ou perda em sua posição é. Se você for capaz de comprar as ações em 9,60, você vai pagar 9,600 para as 1000 ações, mas você recebeu originalmente 10.000 quando você foi pela primeira vez curto. Seu lucro é, portanto, 400, menos comissões. Se o preço da ação sobe, porém, e você comprar as ações de volta em 10,20, você paga 10,200 para as 1000 ações, e você perde 200 (mais as comissões). Quando você for curto, seu lucro é limitado ao valor que você recebeu inicialmente na venda. Por exemplo, se você vende 100 ações em 5, seu lucro máximo é de 500, se o preço for de 0. Seu risco é (teoricamente) ilimitado, já que o preço pode subir para 10 ou 50, ou mais. Este último cenário significa que você precisa pagar 5000 para comprar de volta as ações, perdendo 4500. Desde gestão de risco é usado em todos os comércios, este cenário não é normalmente uma preocupação para os comerciantes do dia que tomam posições curtas. Shorting (ou venda curta) permite que os comerciantes profissionais para o lucro, independentemente de o mercado está se movendo para cima ou para baixo, razão pela qual os comerciantes profissionais geralmente só cuidado que o mercado está se movendo, não que direção está se movendo. Shorting Vários Mercados Os comerciantes podem ficar curtos na maioria dos mercados financeiros. Nos mercados de futuros e forex, um comerciante pode sempre ir curto. A maioria das ações são shortable no mercado de ações, bem como, mas não todos eles. A fim de ir curto no mercado de ações, seu corretor deve emprestar as ações de alguém que possui as ações (você don39t ver qualquer um destes acontecer, ou precisa se preocupar com isso). Se o corretor não puder emprestar as ações para você, eles não o deixarão curto o estoque. As ações que começaram a ser negociadas na bolsa (denominadas ações da oferta pública inicial, ou IPOs) também não podem ser alteradas. Aumento dos preços e indo por muito tempo, e queda dos preços e indo curto, também são por vezes referido como sendo de alta ou de baixa. Mostrar o artigo completo Continue Reading. Forex Trading 8211 Longo Prazo vs Short-Term Trading Saiba as principais diferenças entre longo e curto prazo forex trading Em LearningMarkets. Somos conhecidos por defender estratégias de negociação a mais longo prazo sobre negociação a curto prazo. Mas enquanto nós sentimos que a negociação a longo prazo é vantajosa sobre a negociação a curto prazo (especialmente para os novos comerciantes), entendemos que muitos comerciantes gostam de operar a curto prazo, e há ainda alguns que são bem sucedidos. Também é apropriado acrescentar que a negociação a curto prazo pode ser divertida. Alguns de nós aqui na LearningMarkets alocar uma pequena parte do nosso portfólio para negociação a curto prazo, porque é agradável. No entanto, a negociação a longo prazo tem o potencial de ser mais rentável e fornecer mais controle de risco. Além disso, é tipicamente mais fácil para os novos comerciantes de forex para aprender e começar com estratégias de negociação de longo prazo. Negociação de curto prazo Nós classificamos um negócio de curto prazo como qualquer coisa com um período de detenção de menos de uma semana. A negociação a curto prazo inclui dia-comerciantes e scalpers, que podem manter uma posição por alguns segundos ou minutos, bem como comerciantes de swing de curto prazo, que podem manter uma posição por alguns dias. Uma ótima maneira de dizer a diferença entre os comerciantes de curto prazo e de longo prazo é o período gráfico que eles favorecem. Traders de longo prazo tendem a usar gráficos diários. Os comerciantes a curto prazo podem usar gráficos tão curto quanto um minuto. Negociação a Longo Prazo Um trader de longo prazo cai fora do horizonte de curto prazo e não é apenas identificado pelo período em que o comércio dura, mas também pela forma como a posição é administrada ao longo do período de detenção. Ser um comerciante de longo prazo não significa que você é um comerciante estático que não gerenciar ativamente uma posição. Um comerciante de longo prazo pode gerenciar ativamente uma posição por várias semanas a vários meses. Claro que, há muitos participantes no mercado de forex que têm um interesse adquirido em encorajar negociação de curto prazo sobre o comércio de longo prazo, porque não há nada a ver com a negociação de longo prazo. Eles ganham mais dinheiro quando os comerciantes de forex com freqüência. Incentivamos você a ignorar muito do que você ouve dos programas biz-op (oportunidade de negócios) e ldquoget-rich-quickrdquo e de revendedores que o encorajam a super-negociar. Biz-op e Get-Rich-Quick Programs O varejo forex mundo é invadido por seminário empresas, consultores e produtores de sistemas. É mais emocionante falar sobre um super-fácil, sistema de curto prazo com retornos elevados, e vende muito melhor. Essas empresas sabem disso. Eles defendem lotes de comércios, emoção e mdash grandes lucros, mesmo que ele só vai produzir lotes de commissionsspreads, ansiedade e perdas rápidas. Isso funciona para eles, porque isso significa que eles estão freqüentemente em contato com você, e é mais fácil para você tornar-se dependente de seus conselhos, ferramentas ou sistema. Dealers que incentivam Over-Trading Este é bastante óbvio. Como você pode imaginar, quanto mais negócios você fizer, mais dinheiro seu revendedor faz a partir de sua conta. Um volume mais elevado de comércios significa mais renda para mdash dos negociantes mesmo de uma conta pequena. Um monte de educação gratuita oferecida pelos concessionários é orientada em torno de curto prazo de negociação por esse motivo. Agora vamos olhar para as principais diferenças entre o comércio de longo e curto prazo, eo que você precisa estar ciente de como você tomar decisões. A Spread A curto prazo os comerciantes de forex imediatamente enfrentam uma desvantagem porque eles comércio mais e tem que superar a propagação com mais freqüência. Para fazer um lucro de 1.000 pips ao negociar o mesmo par EURUSD, um comerciante de curto prazo forex que faz 50 comércios deve fazer 1.100 pips (assumindo a propagação no EURUSD é de 2 pips), porque ele tem que superar a propagação 50 vezes mdash Uma vez para cada comércio. Por outro lado, para fazer um lucro de 1.000 pips ao negociar o EURUSD, um comerciante de forex a longo prazo pode fazer um comércio que move 1.002 pips (supondo que a propagação no EURUSD é de 2 pips). Em outras palavras, ele só tem que fazer 2 pips para superar a propagação. Olhando para este exemplo, um comerciante de curto prazo tem que ganhar e 98 pips adicionais, ou ser aproximadamente 10 mais eficaz do que um comerciante de longo prazo tem que ser para ganhar o mesmo lucro. A linha inferior é mais transações igual mais custos de transação. Sobre o foco Nós encontramos que muitos comerciantes sofrem da visão do túnel do mercado. Eles estão observando um ou dois pares no curto prazo, e são incapazes de ver o que está acontecendo no resto do mercado em torno deles. No entanto, a quantidade de atenção necessária para gerenciar um ou dois negócios de curto prazo com entradas, saídas e paradas pode impedir o comerciante de curto prazo de ver as oportunidades de negociação em outros pares. Os comerciantes de curto prazo que perdem essas oportunidades de negociação são incapazes de alavancar os benefícios da diversificação e gerenciamento de portfólio para controlar o risco, que os comerciantes de longo prazo rotineiramente tirar proveito. Flexibilidade Os comerciantes de curto prazo, muitas vezes, lidam com ordens de suporte por necessidade. Uma ordem de suporte ou uma ordem de cancelamento (OCO) significa que você determinou suas saídas e inseriu essas ordens ao mesmo tempo em que entrou na posição. Os traders de longo prazo têm uma maior capacidade de ajustar suas expectativas, gerenciar seus negócios e empregar o controle de riscos à medida que novas informações, padrões de preços e oportunidades surgem. A maioria dos analistas técnicos concorda que a validade de um sinal de negociação é independente do prazo. Portanto, se a qualidade do sinal de negociação é a mesma, independentemente do seu período de tempo, você pode querer considerar dar-se mais tempo para tomar decisões. Os comerciantes a curto prazo faltam frequentemente para fora sobre rollover, ou prêmios de interesse, em uma base diária mdash dependendo de quando entram e saem de suas posições. Os comerciantes a longo prazo podem criar comércios e grupos de posições que beneficiam de pagamentos de juros a longo prazo. Time Compromisso Longo prazo de negociação é normalmente também menos demorado desde que você donrsquot tem que assistir ao mercado ao vivo todos os dias, todos os dias. Muitos comerciantes forex novos estão trabalhando um emprego em tempo integral, levantando uma família e ter uma vida enquanto eles aprendem este mercado. Verific dentro em seus comércios e fazer ajustes de vez em quando, melhor que constantemente prestando atenção ao mercado vivo durante todo a duração do comércio, exige muito menos tempo e pode facilmente ser agendado em torno de sua rotina diária. The Emotional Toll A curto prazo negociação exige muito mais atenção ao mercado em uma base contínua. Um aspecto muito falado de negociação é o pedágio que pode assumir em você emocionalmente. Quanto mais tempo você estiver na frente de sua tela de negociação assistir o ziguezague do mercado para frente e para trás entre o seu limite e parar, mais tentador pode ser interferir com sua estratégia. Este pedágio emocional aumenta o estresse da negociação e pode tornar toda a experiência desagradável. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace201004forex-trading-long-term-vs-short-term-trading. Evitar as armadilhas Evitar as armadilhas Existem várias maneiras de classificar os comerciantes, mas uma das diferenças mais significativas é a de curto prazo entre os comerciantes e longo prazo. Os comerciantes em ambos os campos podem usar análise técnica e fundamental e parar e limitar ordens de maneiras muito semelhantes, mas com algumas diferenças importantes que podem levar a um desastre, se não for devidamente compreendida. VIDEO Vs de Longo Prazo. Negociação a curto prazo Em mercados de aprendizagem ouvimos falar de comerciantes com bastante freqüência e ultimamente, como o mercado tornou-se mais volátil, um problema comum tem sido recorrente com freqüência crescente. O problema está relacionado com o uso de paradas de curto prazo e dimensionamento de posições em oportunidades comerciais de longo prazo e vice-versa. Transposição de métodos de curto prazo para o controle de risco e dimensionamento de posição em um comércio de longo prazo inevitavelmente leva a whipsaws e perdas. De modo semelhante, a aplicação de métodos de longo prazo para o dimensionamento de batentes e posições contra uma posição de curto prazo conduz a uma relação risco-benefício desfavorável. A solução para este problema é entender como o dimensionamento de posição consistente e proporcional se aplica a diferentes intervalos de tempo. No vídeo vou detalhar este problema em dois estudos de caso sobre o GBPJPY. Ambos os negócios de estudo de caso foram curtos (grosseiro) e utilizou análise técnica. Em ambos foi assumido que uma parada foi fixada acima da resistência para proteger o capital. Estudo de Caso 1: Longo Prazo Como você pode ver na imagem abaixo, o GBPJPY começou a consolidar-se em um padrão crescente de cunha de março a agosto de 2008. Quando a fuga ocorreu em agosto, uma meta de lucro inicial, com base na tendência anterior, Projetado de cerca de 5.500 pips. Com base na meta de lucro e nos níveis de resistência em alta, uma perda de parada poderia razoavelmente ter sido colocada quase 1.000 pips acima da fuga, perto da resistência, para proteger o capital. A grande parada neste caso era perfeitamente razoável para explicar a volatilidade que pode ocorrer no curto prazo à medida que a tendência começou a ressurgir. Se você assumir que você tinha um saldo de 10.000 contas e estavam dispostos a arriscar 5 em um determinado comércio, você iria arredondar e só ser negociação 1 mini lote neste caso. Estudo de Caso 2: Curto Prazo O GBPJPY recentemente formou um top triplo e subsequentemente quebrou para um alvo de lucro inicial de 335 pips. Uma parada acima da resistência poderia ter sido colocada pelo menos a 100 pips de distância. Supondo que o mesmo tipo de cálculo de dimensionamento de portfólio foi feito neste comércio como no último, você poderia ter negociado 5 lotes. Como você pode ver nestes dois exemplos contrastantes, a análise foi semelhante, mas o dimensionamento de posição foi proporcional. Os comerciantes que aplicam uma perda de 100 pip stop na posição a longo prazo teriam acumulado grandes perdas como o mercado permaneceu volátil e 8220whipped8221-los. Da mesma forma, uma perda de stop extremamente grande teria essencialmente deixado a posição de curto prazo descoberta. A questão é agravada pelo fato de que um comerciante de longo prazo aplicando uma perda de stop de curto prazo pode ter sido entrar em demasia. Descobrimos que é muito comum para os comerciantes aproveitando um comércio a longo prazo para obter spooked muito cedo, porque eles estão no comércio com muito tamanho. Se qualquer um destes sons familiares para você, ter um minuto para reavaliar como você está posição dimensionamento e certifique-se de que seus alvos iniciais e parar as perdas são proporcionais à oportunidade, em vez de transposta de outro prazo. Nota: No vídeo, vou discutir outra diferença entre negociação de longo e curto prazo: custos. Negociação no curto prazo pode ser divertido, mas é caro. O forex é um dos mercados mais caros para o comércio a curto prazo e neste exemplo os custos associados com o comércio de curto prazo poderia facilmente ter sido 1,5 dos lucros. No exemplo a longo prazo, os custos foram de 0,0009 de lucros. Isso faz uma enorme diferença sobre muitos negócios e, em última análise, poderia fazer a diferença entre um lucro anual ou perda. Este artigo é produzido pela Learning Markets, LLC. Os materiais apresentados estão sendo fornecidos para você apenas para fins educacionais. 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Quaisquer títulos específicos, ou tipos de títulos, usados como exemplos são apenas para fins de demonstração. Nenhuma das informações fornecidas deve ser considerada uma recomendação ou solicitação para investir ou liquidar um determinado tipo de segurança. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, os encargos, as despesas e o perfil de risco exclusivo de um Fundo negociado em bolsa (ETF) antes de investir. Os ETFs alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade através do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. O desempenho destes fundos provavelmente será significativamente diferente do seu índice de referência em períodos superiores a um dia, e o seu desempenho ao longo do tempo poderá, de facto, virar-se ao contrário do seu índice de referência. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com tanta freqüência quanto diariamente. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o ETF e deve ser obtido junto do emitente. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo mútuo antes de investir. Os fundos mútuos estão sujeitos a flutuação do mercado, incluindo o potencial de perda de principal. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e está disponível a partir do emitente. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre os riscos associados às opções podem ser encontradas baixando as Características e Riscos das Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da Corporação de Clearing de Opções ou ligando para a Clearing Corporation de Opções para 1-888-OPTIONS. Cópia 2017 Learning Markets, LLC. Todos os direitos reservados.
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